基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
TCB66 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-新臺幣 多重資產型 張仲平 2022/06/15 1.71 10/01 11.3500
TCB67 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.88 10/01 10.4900
TCB72 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-美元 多重資產型 張仲平 2022/06/15 4.17 10/01 11.7200
TCB73 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 多重資產型 張仲平 2022/06/15 2.08 10/01 10.6200
TCB70 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-人民幣 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.56 10/01 11.4500
TCB71 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金)* 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.25 10/01 9.8600
TCB68 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-澳幣 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.53 10/01 10.9800
TCB69 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-澳幣(本基金之配息來源可能為本金)* 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.19 10/01 10.0500
TCB74 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-南非幣 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.57 10/01 12.0100
TCB75 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-南非幣(本基金之配息來源可能為本金)* 多重資產型 張仲平 2022/06/15 0.33 10/01 9.8500
TCB76 合庫環境及社會責任多重資產基金-A類型-新臺幣 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 1.13 10/01 9.3500
TCB77 合庫環境及社會責任多重資產基金-A類型-美元 多重資產型 林鴻宗 2021/12/20 3.24 10/01 9.7800
TCB60 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 0.65 10/01 9.9398
TCB59 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A-美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 5.49 10/01 10.2669
TCB61 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.25 10/01 9.5753
TCB54 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A-新臺幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.30 10/01 10.7207
TCB56 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.01 10/01 9.8768
TCB55 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A-美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 4.05 10/01 10.1904
TCB57 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.42 10/01 9.5541
TCB58 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A-新臺幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券) 全球組合型平衡型 林鴻宗 2021/08/19 1.48 10/01 10.8177
TCB62 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 多重資產型 張仲平 2021/08/02 7.60 10/01 9.5900
TCB63 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 多重資產型 張仲平 2021/08/02 1.47 10/01 8.5200
TCB64 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 多重資產型 張仲平 2021/08/02 8.14 10/01 9.7700
TCB65 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 多重資產型 張仲平 2021/08/02 3.32 10/01 8.4200
TCB52 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-新台幣(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.76 10/01 8.7657
TCB53 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.95 10/01 8.8120
TCB40 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.90 10/01 9.6155
TCB41 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.60 10/01 7.8823
TCB42 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 15.57 10/01 9.3068
TCB43 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.65 10/01 7.6193
TCB48 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 13.93 10/01 9.4222
TCB49 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.55 10/01 7.3512
TCB44 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.53 10/01 9.1709
TCB45 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.15 10/01 7.5098
TCB46 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 6.80 10/01 11.5840
TCB47 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.64 10/01 7.5277
TCB50 合庫AI電動車及車聯網創新基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 9.44 10/01 16.7600
TCB51 合庫AI電動車及車聯網創新基金-美元 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 5.35 10/01 16.1200
TCB30 合庫六年到期新興市場債券基金(累積型)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.12 09/27 9.7889
TCB31 合庫六年到期新興市場債券基金(季配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.01 09/27 8.9083
TCB32 合庫六年到期新興市場債券基金(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 9.83 09/27 11.5962
TCB33 合庫六年到期新興市場債券基金(季配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 1.12 09/27 9.0246
TCB34 合庫六年到期新興市場債券基金(累積型)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 12.70 09/27 11.5979
TCB35 合庫六年到期新興市場債券基金(季配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.59 09/27 8.3560
TCB25 合庫標普利變特別股收益指數基金A(累積型)-新臺幣 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.59 10/01 12.2500
TCB24 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配息)-新臺幣(本基金之配息可能涉及本金)* 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 2.00 10/01 8.3500
TCB27 合庫標普利變特別股收益指數基金A(累積型)-美元 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.54 10/01 11.8300
TCB26 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配息)-美元(本基金之配息可能涉及本金)* 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.58 10/01 8.0700
TCB29 合庫標普利變特別股收益指數基金A(累積型)-人民幣 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.07 10/01 12.5900
TCB28 合庫標普利變特別股收益指數基金B(月配息)-人民幣(本基金之配息可能涉及本金)* 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.53 10/01 7.8200
TCB21 合庫新興多重收益基金A(累積型)-美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)* 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 10/01 11.8805
TCB20 合庫新興多重收益基金B(月配息)-美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 10/01 5.7429
TCB15 合庫全球非投資等級債券基金C類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 10/01 7.3397
TCB19 合庫貨幣市場基金-新臺幣 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 205.36 10/04 10.5195
TCB14 合庫全球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.79 10/01 7.3727
TCB12 合庫新興多重收益基金-人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)* 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.04 10/01 9.5642
TCB13 合庫新興多重收益基金-人民幣(月配息)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.16 10/01 4.7869
TCB11 合庫全球非投資等級債券基金(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.73 10/01 7.8599
TCB17 合庫全球非投資等級債券基金A(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)* 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.12 10/01 12.2986
TCB09 合庫新興多重收益基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)* 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.30 10/01 8.5704
TCB08 合庫新興多重收益基金(月配息)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 2.45 10/01 5.4687
TCB10 合庫全球非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)* 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 2.05 10/01 11.8951
TCB04 合庫全球非投資等級債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 6.33 10/01 6.3808
TCB02 合庫台灣基金 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2011/06/21 4.03 10/04 25.69