基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PL001 元大2001基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 31.18 10/04 152.33
YT009 元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 9.37 10/04 37.68
YT005 元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 10/04 69.27
YT017 元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.85 10/04 61.38
TS002 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 7.15 10/04 58.84
TCB02 合庫台灣基金 合作金庫投信 顧克勤 2011/06/21 4.03 10/04 25.69
DS025 安聯台灣大壩基金- A類型-新臺幣 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 218.74 10/04 96.33
DS086 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 234.17 10/04 131.69
MNU12 宏利臺灣股息收益基金-A類型-新臺幣 宏利投信 周鉦凱 1998/07/20 9.10 10/04 66.25
ING13 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 26.80 10/04 116.40
ING12 野村積極成長基金 野村投信 姚郁如 1994/01/12 19.48 10/04 49.10
ING89 野村優質基金-新臺幣 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 204.05 10/04 142.71
FHW08 復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 51.81 10/04 69.25
FHW01 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 41.15 10/04 42.87
HSB04 匯豐成功基金 匯豐投信 邵琮淳 1990/08/13 5.45 10/04 54.21
CPL04 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 111.93 10/04 203.10
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。