基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
JS001 日盛亞洲非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.93 10/01 4.4740
TS029 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.18 10/01 8.8133
TS028 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.68 10/01 8.7009
TS027 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.41 10/01 8.7862
TS026 台新新興短期非投資等級債券基金B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 10/01 8.5764
TS025 台新新興短期非投資等級債券基金B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.28 10/01 8.1971
TCB04 合庫全球非投資等級債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.33 10/01 6.3808
TCB11 合庫全球非投資等級債券基金(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.73 10/01 7.8599
TCB10 合庫全球非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 2.05 10/01 11.8951
TCB17 合庫全球非投資等級債券基金A(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.12 10/01 12.2986
TCB15 合庫全球非投資等級債券基金C類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 10/01 7.3397
TCB14 合庫全球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.79 10/01 7.3727
TCB53 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.95 10/01 8.8120
TCB52 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(月配息)-新台幣(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.76 10/01 8.7657
DS081 安聯美國短年期非投資等級債券基金A(累積)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 9.55 10/01 11.0640
DS083 安聯美國短年期非投資等級債券基金B(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)* 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.30 10/01 8.6279
DS082 安聯美國短年期非投資等級債券基金B(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)* 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.85 10/01 8.4787
MNU03 宏利中國非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.27 09/30 6.2827
MNU06 宏利中國非投資等級債券基金-A人民幣計價 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.14 09/30 72.9598
MNU05 宏利中國非投資等級債券基金-B人民幣計價(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.61 09/30 42.3896
MNU01 宏利新興市場非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.70 10/01 5.2872
MNU08 宏利新興市場非投資等級債券基金-C人民幣避險級別(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.64 10/01 1.4725
SD037 施羅德中國非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.16 09/30 5.5993
SD036 施羅德中國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.16 09/30 9.9823
SD041 施羅德中國非投資等級債券基金-人民幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.31 09/30 1.2855
SD040 施羅德中國非投資等級債券基金-人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 09/30 2.2462
AIG03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 52.48 10/01 5.3439
AIG09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.26 10/01 15.2025
AIG30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配息)-南非幣(本基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.53 10/01 6.3291
AIG28 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.53 10/01 7.9396
AIG23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.77 10/01 5.4026
AIG12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B人民幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.25 10/01 6.5395
AIG22 柏瑞亞太非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.10 10/01 4.5901
AIG02 柏瑞新興市場非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.32 10/01 4.7065
FCB01 第一金全球非投資等級債券基金B(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 第一金投信 呂彥慧 2009/08/06 9.86 10/01 6.3752
ING39 野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣(月配息)(本基金配息來源可能為本金)* 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.67 10/01 4.9729
ING61 野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣(月配權)(本基金配息來源可能為本金)* 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.67 10/01 4.9729
ING40 野村亞太複合非投資等級債券基金-人民幣(本基金配息來源可能為本金)* 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.33 10/01 11.2099
ING94 野村特別時機非投資等級債券基金(月配)-美元(本基金配息來源可能為本金)* 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.02 10/01 7.9840
ING93 野村特別時機非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)* 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.37 10/01 8.3217
ING36 野村環球非投資等級債券基金(月配息)(本基金配息來源可能為本金)* 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.01 10/01 6.3076
ING38 野村環球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)(本基金配息來源可能為本金)* 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.70 10/01 6.6693
ING42 野村環球非投資等級債券基金-人民幣(本基金配息來源可能為本金)* 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.32 10/01 13.4625
FL038 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.76 10/01 6.4680
FL049 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 12.34 10/01 12.6853
FL048 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.95 10/01 7.1921
FL053 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.35 10/01 6.7663
FHW03 復華新興市場非投資等級債券基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.86 10/01 3.9000
FHW10 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.34 10/01 9.0000
IVC44 景順全球優選短期非投資等級債券基金(月配息)-南非幣(本基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.06 10/01 8.9627
IVC42 景順全球優選短期非投資等級債券基金(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.39 10/01 8.5839
IVC43 景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.55 10/01 12.4475
IVC41 景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 5.95 10/01 10.7322
IVC40 景順全球優選短期非投資等級債券基金(累積)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.92 10/01 11.5743
HSB10 匯豐亞洲非投資等級債券基金(月配息)-台幣AM1(本基金配息來源可能為本金)* 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 1.05 10/01 4.0154
UBS024 瑞銀亞洲非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 4.06 09/30 3.9151
JF068 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-(月配息)(本基金配息來源可能為本金)* 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 8.70 10/01 4.8582
JF087 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-人民幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.30 10/01 6.1680
AB091 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 15.08 10/01 11.5300
AB083 聯博全球非投資等級債券基金-TA 人民幣(月配息)(基金之配息來源可能為本金)* 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 69.09 10/01 7.9700
AB095 聯博全球非投資等級債券基金-TA 人民幣(月配權)(基金之配息來源可能為本金)* 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 69.09 10/01 7.9700
AB071 聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)(基金之配息來源可能為本金)* 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 116.59 10/01 5.1300
AB086 聯博全球非投資等級債券基金-TA(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)* 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 36.75 10/01 8.1900
PCA13 瀚亞全球非投資等級債券基金 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 4.15 10/01 13.8995
PCA09 瀚亞全球非投資等級債券基金(月配息) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.47 10/01 7.3444
PCA33 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣(月配息)(本基金配息來源可能為本金)* 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.59 10/01 4.8417
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。