基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
TCB49 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.55 10/01 7.3512
TCB47 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.64 10/01 7.5277
TCB43 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.65 10/01 7.6193
TCB41 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.60 10/01 7.8823
TCB45 合庫2025年到期新興市場債券基金(月配息) - 澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.15 10/01 7.5098
TCB48 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 13.93 10/01 9.4222
TCB46 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 6.80 10/01 11.5840
TCB42 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 15.57 10/01 9.3068
TCB40 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 5.90 10/01 9.6155
TCB44 合庫2025年到期新興市場債券基金(累積型) - 澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 5.53 10/01 9.1709
TCB35 合庫六年到期新興市場債券基金(季配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 0.59 09/27 8.3560
TCB33 合庫六年到期新興市場債券基金(季配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 1.12 09/27 9.0246
TCB31 合庫六年到期新興市場債券基金(季配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 0.01 09/27 8.9083
TCB34 合庫六年到期新興市場債券基金(累積型)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 12.70 09/27 11.5979
TCB32 合庫六年到期新興市場債券基金(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 9.83 09/27 11.5962
TCB30 合庫六年到期新興市場債券基金(累積型)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2018/09/28 0.12 09/27 9.7889
AIG37 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 2.66 10/01 10.3249
AIG35 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 6.56 10/01 12.0568
AIG33 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 9.51 10/01 10.4413
AIG38 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B(年配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 0.28 10/01 9.1296
AIG36 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B(年配息)-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 0.36 10/01 10.0668
AIG34 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B(年配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/14 0.58 10/01 9.3126
AIG08 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.52 10/01 6.2347
AIG15 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-人民幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 陳柏元 2015/06/08 0.08 10/01 6.7858
AIG14 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2016/05/03 0.03 10/01 12.2124
FHW06 復華南非幣長期收益基金(月配息)(基金之配息來源可能為本金)* 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 4.97 10/01 8.0900
FHW14 復華南非幣長期收益基金A 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.32 10/01 21.8500
FHW07 復華新興人民幣債券基金(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 復華投信 黃凱偉 2013/05/20 1.14 09/30 8.3300
IVC19 景順2025到期優選新興債券基金-年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2019/01/25 0.75 10/01 8.0801
IVC17 景順2025到期優選新興債券基金-年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2019/01/25 0.92 10/01 8.8153
IVC15 景順2025到期優選新興債券基金-年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2019/01/25 2.34 10/01 8.4664
IVC18 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2019/01/25 10.05 10/01 10.3728
IVC16 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2019/01/25 11.72 10/01 13.0541
IVC14 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2019/01/25 26.26 10/01 10.4452
IVC23 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2019/02/27 0.91 10/01 7.6661
IVC21 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2019/02/27 2.22 10/01 7.8003
IVC22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2019/02/27 7.27 10/01 9.6291
IVC20 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2019/02/27 15.97 10/01 9.6479
IVC36 景順2026到期全球新興債券基金-年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2020/01/13 0.13 10/01 8.5342
IVC34 景順2026到期全球新興債券基金-年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2020/01/13 0.27 10/01 8.6598
IVC30 景順2026到期全球新興債券基金-年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 曾任平 2020/01/13 1.37 10/01 8.4949
IVC35 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/13 5.18 10/01 9.8420
IVC33 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/13 5.37 10/01 11.5537
IVC29 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/13 35.10 10/01 9.8536
IVC31 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/13 2.73 10/01 9.4458
SK004 新光新興富域國家債券基金B(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 0.43 10/01 7.2426
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。