基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
TCB70 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-人民幣 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 0.56 10/01 11.4500
TCB74 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-南非幣 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 0.57 10/01 12.0100
TCB72 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-美元 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 4.17 10/01 11.7200
TCB66 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-新臺幣 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 1.71 10/01 11.3500
TCB68 合庫2032目標日期多重資產收益基金A-澳幣 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 0.53 10/01 10.9800
TCB71 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 0.25 10/01 9.8600
TCB75 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-南非幣(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 0.33 10/01 9.8500
TCB73 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 2.08 10/01 10.6200
TCB67 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 0.88 10/01 10.4900
TCB69 合庫2032目標日期多重資產收益基金B(月配息)-澳幣(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 張仲平 2022/06/15 0.19 10/01 10.0500
TCB64 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 張仲平 2021/08/02 8.14 10/01 9.7700
TCB62 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 張仲平 2021/08/02 7.60 10/01 9.5900
TCB65 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 張仲平 2021/08/02 3.32 10/01 8.4200
TCB63 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 張仲平 2021/08/02 1.47 10/01 8.5200
TCB77 合庫環境及社會責任多重資產基金-A類型-美元 合作金庫投信 林鴻宗 2021/12/20 3.24 10/01 9.7800
TCB76 合庫環境及社會責任多重資產基金-A類型-新臺幣 合作金庫投信 林鴻宗 2021/12/20 1.13 10/01 9.3500
DS073 安聯收益成長多重資產基金A(累積型)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 12.84 10/01 15.1400
DS113 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 11.21 10/01 13.2800
DS071 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 55.33 10/01 13.2500
DS074 安聯收益成長多重資產基金B(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 70.26 10/01 8.0200
DS087 安聯收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 23.14 10/01 8.7200
DS072 安聯收益成長多重資產基金-B月配息(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 249.93 10/01 8.2300
DS103 安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 3.02 10/01 11.0000
DS101 安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 3.67 10/01 11.6700
DS104 安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 2.74 10/01 8.6000
DS102 安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯投信 謝佳伶 2020/07/21 2.20 10/01 9.7800
MNU14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.19 10/01 11.2454
MNU13 宏利數位基礎設施多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 宏利投信 鍾美君 2022/10/17 0.62 10/01 11.0073
SD093 施羅德全週期成長多重資產基金(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 5.00 10/01 9.7300
SD091 施羅德全週期成長多重資產基金(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 5.26 10/01 10.4200
SD092 施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 8.48 10/01 11.4200
SD090 施羅德全週期成長多重資產基金(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 3.33 10/01 12.2000
AIG32 柏瑞多重資產特別收益基金B(月配息)-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 江仲弘 2018/11/30 0.45 10/01 8.1328
AIG31 柏瑞多重資產特別收益基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.08 10/01 7.6135
AIG53 柏瑞科技多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 2.17 10/01 10.6399
AIG52 柏瑞科技多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 邱紹驊 2023/12/07 4.29 10/01 10.7131
ING58 野村多元收益多重資產基金(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 3.98 10/01 6.9465
ING57 野村多元收益多重資產基金(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 10.37 10/01 6.6699
ING56 野村動態配置多重資產基金(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 1.10 10/01 10.9401
ING50 野村動態配置多重資產基金-人民幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 0.75 10/01 10.7024
ING49 野村動態配置多重資產基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 0.97 10/01 15.2287
FL058 富蘭克林華美多重資產收益基金(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 1.10 10/01 8.0100
FL057 富蘭克林華美多重資產收益基金(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 9.44 10/01 7.7700
AB073 聯博亞太多重資產基金-AD(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.58 10/01 8.2100
AB120 聯博美國多重資產收益基金A2類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 6.20 10/01 17.4600
AB119 聯博美國多重資產收益基金A2類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 6.26 10/01 11.5300
AB122 聯博美國多重資產收益基金AD類型-美元(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 6.60 10/01 14.5600
AB121 聯博美國多重資產收益基金AD類型-新臺幣(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 4.03 10/01 9.8500
AB116 聯博美國多重資產收益基金AI類型(月配息)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 34.83 10/01 12.2800
AB115 聯博美國多重資產收益基金AI類型(月配息)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 23.10 10/01 8.3100
AB074 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.52 10/01 7.9600
AB085 聯博歐洲多重資產基金-AD(月配息)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博投信 黃靜怡 2015/07/24 4.47 10/01 12.5400
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。