基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PRU03 PGIM 保德信全球中小基金 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.24 10/01 40.6600
PRU05 PGIM 保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.52 10/01 31.2100
PRU04 PGIM 保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 23.34 10/01 12.2400
TS016 台新智慧生活基金-美元 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.17 10/01 17.1883
TS015 台新智慧生活基金-新臺幣 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.91 10/01 18.2400
TCB51 合庫AI電動車及車聯網創新基金-美元 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.35 10/01 16.1200
TCB50 合庫AI電動車及車聯網創新基金-新台幣 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 9.44 10/01 16.7600
DS022 安聯全球生技趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.20 10/01 48.3800
DS028 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.31 10/01 8.4300
DS029 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 54.69 10/01 12.3500
AIG50 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 6.06 10/01 14.5100
AIG51 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 2.07 10/01 13.9900
AIG26 柏瑞特別股息收益基金A-美元 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.40 10/01 13.0700
AIG24 柏瑞特別股息收益基金A-新臺幣 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 17.83 10/01 12.2800
AIG39 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-人民幣(本基金配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.53 10/01 7.2700
AIG27 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-美元(本基金配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.82 10/01 7.9700
AIG25 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 65.13 10/01 7.4000
AIG49 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-澳幣(本基金配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.35 10/01 7.4000
FCB04 第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金-美元 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 3.78 10/01 13.8483
FCB07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A(累積)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 第一金投信 林志映 2017/09/28 3.70 10/01 16.8417
ING48 野村全球高股息基金-人民幣(本基金之配息來源可能為本金)* 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.21 10/01 12.8100
ING11 野村全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.74 10/01 29.1100
ING63 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 野村投信 高君逸 1988/11/28 42.69 10/01 32.2700
FL052 富蘭克林華美全球成長基金-美元 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.90 10/01 13.3300
FL060 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型-美元? 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.46 10/01 11.3000
FL059 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型-新臺幣 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 9.64 10/01 11.4900
FHW12 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 95.17 10/01 28.8900
CPL12 群益中國新機會基金 群益投信 謝天翎 2014/03/26 21.91 09/30 6.7000
CPL13 群益中國新機會基金-美元 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.16 09/30 6.8394
CPL16 群益全球特別股收益基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.48 10/01 6.8777
NB014 路博邁5G股票基金T(累積)-美元 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 17.16 10/01 15.6100
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。