基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
TCB59 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A-美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 5.49 10/01 10.2669
TCB58 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A-新臺幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.48 10/01 10.8177
TCB61 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.25 10/01 9.5753
TCB60 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 0.65 10/01 9.9398
TCB55 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A-美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 4.05 10/01 10.1904
TCB54 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A-新臺幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.30 10/01 10.7207
TCB57 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.42 10/01 9.5541
TCB56 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/19 1.01 10/01 9.8768
DS115 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)* 安聯投信 陳信逢 N/A 10/01 N/A
DS114 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)* 安聯投信 陳信逢 2023/06/06 0.19 10/01 11.3100
DS050 安聯目標收益基金(月配息)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.98 10/01 5.9821
DS051 安聯目標收益基金(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.81 10/01 6.7814
DS049 安聯目標收益基金-人民幣(月配息)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)* 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.26 10/01 6.4624
DS070 安聯目標收益基金-人民幣(月配權)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.26 10/01 6.4624
IVC51 景順2030優享樂活退休組合基金(月配息)-南非幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 彭雅賢 2021/04/12 1.10 10/01 9.7500
IVC50 景順2030優享樂活退休組合基金(月配息)-美元(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 彭雅賢 2021/04/12 24.99 10/01 9.6500
IVC46 景順2030優享樂活退休組合基金(年配息)-美元(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)* 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.44 10/01 11.1100
IVC49 景順2030優享樂活退休組合基金(累積)-人民幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.92 10/01 12.0700
IVC48 景順2030優享樂活退休組合基金(累積)-南非幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.57 10/01 13.6000
IVC45 景順2030優享樂活退休組合基金(累積)-美元(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 9.56 10/01 12.2100
IVC47 景順2030優享樂活退休組合基金(累積)-澳幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.43 10/01 11.5200
CPL20 群益全民成長樂退組合基金A(累積)-新台幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.39 10/01 14.4149
CPL25 群益全民成長樂退組合基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.76 10/01 10.3888
CPL19 群益全民優質樂退組合基金A(累積)-新台幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 8.20 10/01 13.2457
CPL24 群益全民優質樂退組合基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.39 10/01 10.5646
JF101 摩根多元入息成長基金(月配息) -新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 24.56 10/01 8.3387
JF088 摩根多元入息成長基金-人民幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 12.30 10/01 10.1279
JF100 摩根多元入息成長基金-新臺幣 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 40.19 10/01 13.3473
AB081 聯博多元資產收益組合基金-A2 人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 4.06 10/01 26.2900
AB101 聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 4.66 10/01 24.2000
AB092 聯博多元資產收益組合基金A2類型(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 22.53 10/01 16.2900
AB082 聯博多元資產收益組合基金-AD 人民幣(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 11.96 10/01 13.7800
AB072 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 17.81 10/01 9.3300
AB084 聯博多元資產收益組合基金-AD(月配息)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 15.06 10/01 14.1900
AB106 聯博多元資產收益組合基金-AI 人民幣(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 13.08 10/01 8.9800
AB103 聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 246.11 10/01 9.3700
AB102 聯博多元資產收益組合基金AI類型(新臺幣)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 186.90 10/01 6.4100
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。