基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
AIG52 柏瑞科技多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.29 10/01 10.7131
AIG53 柏瑞科技多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 2.17 10/01 10.6399
AIG50 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.06 10/01 14.5100
AIG51 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.07 10/01 13.9900
AIG36 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B(年配息)-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.36 10/01 10.0668
AIG33 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 9.51 10/01 10.4413
AIG34 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B(年配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.58 10/01 9.3126
AIG37 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 2.66 10/01 10.3249
AIG38 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B(年配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.28 10/01 9.1296
AIG35 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 6.56 10/01 12.0568
AIG32 柏瑞多重資產特別收益基金B(月配息)-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 多重資產型 江仲弘 2018/11/30 0.45 10/01 8.1328
AIG31 柏瑞多重資產特別收益基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.08 10/01 7.6135
AIG49 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-澳幣(本基金配息來源可能為本金)* 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.35 10/01 7.4000
AIG23 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.77 10/01 5.4026
AIG24 柏瑞特別股息收益基金A-新臺幣 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.83 10/01 12.2800
AIG25 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)* 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.13 10/01 7.4000
AIG26 柏瑞特別股息收益基金A-美元 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.40 10/01 13.0700
AIG27 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-美元(本基金配息來源可能為本金)* 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.82 10/01 7.9700
AIG39 柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-人民幣(本基金配息來源可能為本金)* 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 10/01 7.2700
AIG14 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.03 10/01 12.2124
AIG28 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.53 10/01 7.9396
AIG22 柏瑞亞太非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.10 10/01 4.5901
AIG16 柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.14 10/01 13.4963
AIG15 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-人民幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.08 10/01 6.7858
AIG17 柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.54 10/01 7.4084
AIG12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B人民幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.25 10/01 6.5395
AIG30 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配息)-南非幣(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.53 10/01 6.3291
AIG08 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.52 10/01 6.2347
AIG02 柏瑞新興市場非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.32 10/01 4.7065
AIG09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.26 10/01 15.2025
AIG03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 52.48 10/01 5.3439
AIG13 柏瑞亞太高股息基金(月配息)(基金之配息來源可能為本金)* 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.56 10/01 8.9000
AIG07 柏瑞美國雙核心收益基金(月配息)(基金之配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.84 10/01 6.4462