基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PRU01 PGIM 保德信大中華基金 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/30 31.2300
YT028 元大大中華TMT基金 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/30 12.4400
YT027 元大大中華TMT基金-人民幣 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.55 09/30 13.8800
MG002 兆豐中國A股基金-美元 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.31 09/30 21.5200
MG001 兆豐中國A股基金-新臺幣 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.93 09/30 21.3500
DS032 安聯中國策略基金 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/30 19.0100
MNU09 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 10/01 4.1671
AIG13 柏瑞亞太高股息基金(月配息)(基金之配息來源可能為本金)* 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 10/01 8.9000
FL050 富蘭克林華美中國A股基金 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/30 9.3500
FL054 富蘭克林華美中國A股基金-美元 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/30 9.3200
FL039 富蘭克林華美中國消費基金 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/30 10.2500
HSB02 匯豐中國動力基金 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.43 09/30 18.2400
HSB03 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.74 10/01 12.1000
CPL09 群益全球關鍵生技基金 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 10/01 21.5700
CPL08 群益華夏盛世基金 群益投信 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/30 15.6500
CPL14 群益華夏盛世基金-人民幣 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/30 10.0989
JF089 摩根中國A股基金 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/30 16.7200
JF043 摩根亞洲基金 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 10/01 71.0800
JF086 摩根泛亞太股票入息基金-人民幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.59 10/01 9.9900
JF039 摩根新興35基金 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 10/01 15.9800
PCA38 瀚亞亞太高股息基金(月配息)(本基金配息來源可能為本金)* 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.21 09/30 8.3800
PCA34 瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 09/30 13.7500
PCA35 瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣(月配息)(本基金配息來源可能為本金)* 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 09/30 8.3400
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。