基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
MNU13 宏利數位基礎設施多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.62 10/01 11.0073
MNU14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.19 10/01 11.2454
MNU10 宏利亞太入息債券基金-人民幣避險 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 11.11 10/01 3.2915
MNU11 宏利亞太入息債券基金-人民幣避險(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.02 10/01 2.1033
MNU08 宏利新興市場非投資等級債券基金-C人民幣避險級別(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.64 10/01 1.4725
MNU09 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.04 10/01 4.1671
MNU06 宏利中國非投資等級債券基金-A人民幣計價 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 1.14 09/30 72.9598
MNU05 宏利中國非投資等級債券基金-B人民幣計價(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 0.61 09/30 42.3896
MNU04 宏利中國離岸債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.05 09/30 7.8605
MNU03 宏利中國非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 0.27 09/30 6.2827
MNU01 宏利新興市場非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 0.70 10/01 5.2872
MNU12 宏利臺灣股息收益基金-A類型-新臺幣 國內股票開放型一般股票型 周鉦凱 1998/07/20 9.10 10/04 66.25