元大投信 |
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) |
2023年3月至今 |
19 |
11.68 |
43.45 |
元大投信 |
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) |
2023年3月至今 |
19 |
7.34 |
43.45 |
元大投信 |
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) |
2023年3月至2023年3月 |
0 |
2.64 |
1.66 |
元大投信 |
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) |
2023年3月至2023年3月 |
0 |
2.64 |
1.66 |
元大投信 |
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) |
2023年3月至2023年3月 |
0 |
3.22 |
1.66 |
元大投信 |
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) |
2023年3月至2023年3月 |
0 |
3.22 |
1.66 |
元大投信 |
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) |
2022年11月至今 |
23 |
11.08 |
52.22 |
元大投信 |
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) |
2022年11月至今 |
23 |
7.99 |
52.22 |
元大投信 |
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) |
2022年11月至2023年3月 |
4 |
-0.83 |
7.88 |
元大投信 |
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) |
2022年11月至2023年3月 |
4 |
-0.83 |
7.88 |
元大投信 |
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) |
2022年11月至2023年3月 |
4 |
0.79 |
7.88 |
元大投信 |
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) |
2022年11月至2023年3月 |
4 |
0.79 |
7.88 |
|
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年7月至2021年11月 |
4 |
0.25 |
-2.34 |
|
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年7月至2021年11月 |
4 |
0.96 |
-2.34 |
|
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年11月 |
4 |
0.25 |
-2.34 |
|
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年11月 |
4 |
0.96 |
-2.34 |
元大投信 |
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年1月至今 |
45 |
17.26 |
43.38 |
元大投信 |
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
45 |
17.27 |
43.38 |
元大投信 |
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
45 |
4.89 |
43.38 |
元大投信 |
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
45 |
13.72 |
43.38 |
元大投信 |
元大得寶貨幣市場基金 |
2019年2月至2019年5月 |
3 |
0.12 |
1.30 |
|
元大中國機會債券基金A不配息(台幣) |
2018年10月至2021年1月 |
27 |
3.25 |
44.26 |
|
元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) |
2018年10月至2021年1月 |
27 |
6.43 |
44.26 |
|
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2021年1月 |
27 |
6.43 |
44.26 |