基金名稱日期淨值
(CPL02)群益亞太新趨勢平衡基金11/1219.3100
(CPL04)群益馬拉松基金11/13215.10
(CPL06)群益平衡王基金11/1338.2796
(CPL07)群益創新科技基金11/1366.48
(CPL08)群益華夏盛世基金11/1216.00
(CPL09)群益全球關鍵生技基金11/1221.46
(CPL12)群益中國新機會基金11/126.80
(CPL13)群益中國新機會基金-美元11/126.78
美元
(CPL14)群益華夏盛世基金-人民幣11/1210.44
人民幣
(CPL16)群益全球特別股收益基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)*11/126.71
美元
(CPL17)群益全球策略收益金融債券基金(月配息)-新台幣(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/128.1463
(CPL18)群益全民安穩樂退組合基金A(累積)-新台幣(本基金配息來源可能為本金)11/1210.8229
(CPL19)群益全民優質樂退組合基金A(累積)-新台幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/1213.7054
(CPL20)群益全民成長樂退組合基金A(累積)-新台幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/1215.0759
(CPL23)群益全民安穩樂退組合基金B(月配息)-美元(本基金配息來源可能為本金)11/129.3490
美元
(CPL24)群益全民優質樂退組合基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/1210.6617
美元
(CPL25)群益全民成長樂退組合基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)11/1210.5620
美元
投資注意事項