基金名稱日期淨值
(AIG02)柏瑞新興市場非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)*11/124.67
(AIG03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)*11/125.37
(AIG07)柏瑞美國雙核心收益基金(月配息)(基金之配息來源可能為本金)*11/126.3115
(AIG08)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/126.2030
(AIG09)柏瑞全球策略非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)*11/1215.37
(AIG12)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B人民幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)*11/126.51
人民幣
(AIG13)柏瑞亞太高股息基金(月配息)(基金之配息來源可能為本金)*11/128.42
(AIG14)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1212.0883
人民幣
(AIG15)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-人民幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/126.6819
人民幣
(AIG16)柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1213.3421
人民幣
(AIG17)柏瑞新興亞太策略債券基金-人民幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/127.2922
人民幣
(AIG22)柏瑞亞太非投資等級債券基金(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)*11/124.59
(AIG23)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)*11/125.42
(AIG24)柏瑞特別股息收益基金A-新臺幣11/1212.35
(AIG25)柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)*11/127.39
(AIG26)柏瑞特別股息收益基金A-美元11/1212.99
美元
(AIG27)柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-美元(本基金配息來源可能為本金)*11/127.87
美元
(AIG28)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)*11/127.88
美元
(AIG30)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(月配息)-南非幣(本基金之配息來源可能為本金)*11/126.35
南非幣
(AIG31)柏瑞多重資產特別收益基金B(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/127.5363
美元
(AIG32)柏瑞多重資產特別收益基金B(月配息)-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/128.1134
南非幣
(AIG33)柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1210.4714
美元
(AIG34)柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B(年配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*11/129.3394
美元
(AIG35)柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1212.1878
南非幣
(AIG36)柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B(年配息)-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*11/1210.1762
南非幣
(AIG37)柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1210.3643
人民幣
(AIG38)柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B(年配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*11/129.1645
人民幣
(AIG39)柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-人民幣(本基金配息來源可能為本金)*11/127.23
人民幣
(AIG49)柏瑞特別股息收益基金B(月配息)-澳幣(本基金配息來源可能為本金)*11/127.40
澳幣
(AIG50)柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(台幣)11/1214.57
(AIG51)柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元)11/1213.80
美元
(AIG52)柏瑞科技多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/1210.6033
(AIG53)柏瑞科技多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/1210.3646
美元
投資注意事項