基金名稱日期淨值
(DS022)安聯全球生技趨勢基金11/1248.39
(DS024)安聯台灣科技基金11/13220.36
(DS025)安聯台灣大壩基金- A類型-新臺幣11/13101.55
(DS026)安聯台灣貨幣市場基金11/1313.0442
(DS028)安聯全球農金趨勢基金11/128.14
(DS029)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣11/1212.07
(DS032)安聯中國策略基金11/1219.29
(DS033)安聯四季回報債券組合基金(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/1216.1111
(DS047)安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/1214.4839
人民幣
(DS048)安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配息)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*11/127.7418
人民幣
(DS049)安聯目標收益基金-人民幣(月配息)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*11/126.4484
人民幣
(DS050)安聯目標收益基金(月配息)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*11/126.0210
(DS051)安聯目標收益基金(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*11/126.7711
美元
(DS053)安聯四季豐收債券組合基金(月配息)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*11/127.1251
(DS065)安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)11/1213.3690
(DS067)安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)*11/127.9960
美元
(DS069)安聯四季豐收債券組合基金-人民幣(月配權)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/127.7418
人民幣
(DS070)安聯目標收益基金-人民幣(月配權)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)11/126.4484
人民幣
(DS071)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1213.7000
(DS072)安聯收益成長多重資產基金-B月配息(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/128.4600
(DS073)安聯收益成長多重資產基金A(累積型)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1215.5600
人民幣
(DS074)安聯收益成長多重資產基金B(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/128.1900
人民幣
(DS081)安聯美國短年期非投資等級債券基金A(累積)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)11/1211.05
(DS082)安聯美國短年期非投資等級債券基金B(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)*11/128.43
(DS083)安聯美國短年期非投資等級債券基金B(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)*11/128.54
美元
(DS086)安聯台灣智慧基金11/13138.05
(DS087)安聯收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/128.8800
美元
(DS101)安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1211.7500
(DS102)安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/129.8300
(DS103)安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1210.8700
美元
(DS104)安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*11/128.4500
美元
(DS113)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1213.6400
美元
(DS114)安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)*11/1211.5500
(DS115)安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)*11/12N/A
投資注意事項