淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
美元
0.0350
2024/10/07
美元
0.0353
2024/09/04
美元
0.0346
2024/08/05
美元
0.0337
2024/07/03
美元
0.0346
2024/06/05
美元
0.0339
2024/05/06
美元
0.0334
2024/04/03
美元
0.0339
2024/03/05
美元
0.0340
2024/02/05
美元
0.0333
2024/01/04
美元
0.0324
2023/12/05
美元
0.0318
2023/11/03
美元
0.0303
2023/10/04
美元
0.0305
2023/09/05
美元
0.0317
2023/08/04
美元
0.0318
2023/07/05
美元
0.0317
2023/06/05
美元
0.0310
2023/05/04
美元
0.0306
2023/04/11
美元
0.0309
2023/03/03
美元
0.0303
2023/02/03
美元
0.0317
2023/01/05
美元
0.0303
2022/12/05
美元
0.0310
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。