淨值
績效
基本
持股
配息
(AIG02)柏瑞新興市場非投資等級債券基金(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)*
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
STCITY 6 1/2 01/15/28
2.69%
DAMACR 8 3/8 04/12/27
2.55%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
2.32%
TELSER 7 10/28/29
2.31%
TENGIZ 4 08/15/26
2.09%
TIGO 4 1/2 04/27/31
2.08%
CSNABZ 6 3/4 01/28/28
2.05%
ORSAPE 5 5/8 04/28/27
1.96%
MOVIBZ 7.85 04/11/29
1.92%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.85%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。