淨值
績效
基本
持股
配息
(AIG33)柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/08)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/10/31
)
持股名稱
比例
BHARTI 4 3/8 06/10/25
8.49%
SANLTD 5 1/8 08/08/25
4.82%
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
4.39%
TENGIZ 2 5/8 08/15/25
4.38%
KSA 4 04/17/25
4.01%
KORGAS 3 1/2 07/21/25
3.99%
CHINLP 3 1/8 05/06/25
3.93%
EQPTRC 5 05/18/25
3.85%
COMQAT 2 09/15/25
3.76%
QNBK 1 5/8 09/22/25
3.28%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。