淨值
績效
基本
持股
配息
(CPL16)群益全球特別股收益基金B(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)*
最新淨值
6.70美元
(2024/11/13)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
6.92
幅度
-0.12%
最低淨值(年)
6.31
近20日淨值
日期
淨值
11/13
6.70
11/12
6.71
11/11
6.77
11/08
6.81
11/07
6.77
11/06
6.74
11/05
6.79
11/04
6.77
11/01
6.73
10/30
6.77
日期
淨值
10/29
6.77
10/28
6.79
10/25
6.79
10/24
6.80
10/23
6.79
10/22
6.84
10/21
6.83
10/18
6.88
10/17
6.90
10/16
6.91
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。