| IV009 晉達環球黃金基金 |
12/16 |
169.4300 |
美元 |
| ING02 高盛大中華股票基金X股美元 |
12/16 |
1,534.3600 |
美元 |
| IV014 晉達環球天然資源基金 |
12/16 |
17.7900 |
美元 |
| ING47 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
190.8300 |
澳幣 |
| ING46 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
184.7100 |
美元 |
| IV004 晉達歐洲股票基金 |
12/16 |
128.7800 |
美元 |
| ING32 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
436.7600 |
澳幣 |
| ING31 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
402.0700 |
歐元 |
| IV001 晉達環球策略股票基金 |
12/16 |
230.6900 |
美元 |
| IV015 晉達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)(基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
7.3900 |
美元 |
| ING04 高盛全球環境轉型基金X股美元 |
12/16 |
1,650.6000 |
美元 |
| IV017 晉達環球特許品牌基金C股(月配息)-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
381.6300 |
南非幣 |
| ING44 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
12/16 |
868.1100 |
南非幣 |
| ING80 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
12/16 |
868.1100 |
南非幣 |
| ING29 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
366.1400 |
美元 |
| IV016 晉達環球特許品牌基金C股(月配息)(基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
41.2500 |
美元 |
| IV019 晉達環球策略管理基金C股(月配息)-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
230.4700 |
南非幣 |
| ING25 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
41.8800 |
美元 |
| ING27 高盛新興市場債券基金X股美元(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
41.8800 |
美元 |
| IV018 晉達環球特許品牌基金C股(月配息)-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
35.2200 |
澳幣 |
| ING22 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
87.1700 |
澳幣 |
| ING28 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
87.1700 |
澳幣 |
| ING100 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金TD(月配息)-南非幣避險(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
979.2246 |
南非幣 |
| ING30 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
360.9900 |
澳幣 |
| IV010 晉達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
73.6100 |
美元 |
| IV021 晉達環球策略管理基金C股(月配息)(基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
24.6900 |
美元 |
| ING45 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
12/16 |
1,807.3800 |
南非幣 |
| ING87 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)* |
12/16 |
1,699.5000 |
南非幣 |
| ING14 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)* |
12/16 |
41.2600 |
美元 |
| ING20 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配權)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)* |
12/16 |
41.2600 |
美元 |
| IV020 晉達環球策略管理基金C股(月配息)-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
21.3000 |
澳幣 |
| IV006 晉達英國Alpha基金 |
12/16 |
105.0800 |
英鎊 |
| ING88 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金TD(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
74.2934 |
美元 |
| ING99 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金T(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)* |
12/16 |
102.2298 |
美元 |
| ING35 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
6,283.6300 |
南非幣 |
| IV025 晉達新興市場公司債券基金C收益-2股(月配息)-南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
125.8500 |
南非幣 |
| ING26 高盛亞洲債券基金X股美元(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
12/16 |
57.1700 |
美元 |
| ING37 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
12/16 |
57.1700 |
美元 |
| ING62 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金TD(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)* |
12/16 |
66.1585 |
美元 |
| ING72 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金T(累積)-美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
12/16 |
135.7242 |
美元 |
| ING19 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
12/16 |
130.6200 |
澳幣 |
| ING24 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* |
12/16 |
130.6200 |
澳幣 |
| ING17 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金配息來源可能為本金)* |
12/16 |
91.9900 |
美元 |
| ING83 高盛投資級公司債基金X股美元(累積)(本基金之配息來源可能為本金) |
12/16 |
1,568.3000 |
美元 |
| ING96 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/10 |
165.3200 |
美元 |
| ING95 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
12/10 |
271.6100 |
美元 |
| ING55 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)* |
12/16 |
111.6200 |
美元 |
| ING33 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
501.3000 |
美元 |
| ING21 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金配息來源可能為本金)* |
12/16 |
204.8700 |
澳幣 |
| ING18 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)* |
12/16 |
104.5900 |
澳幣 |
| ING23 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配權)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)* |
12/16 |
104.5900 |
澳幣 |
| IV026 晉達新興市場公司債券基金C收益-2股(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
13.3700 |
美元 |
| ING98 高盛全球永續股票基金X股美元 |
12/16 |
453.7900 |
美元 |
| IV027 晉達新興市場公司債券基金C收益-2股(月配息)-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
11.6300 |
澳幣 |
| ING34 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)* |
12/16 |
437.5000 |
澳幣 |
| ING01 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)* |
12/16 |
398.1100 |
歐元 |
| IV005 晉達美國股票基金 |
12/16 |
166.3200 |
美元 |
| ING03 高盛氣候與環境永續基金X股美元 |
12/16 |
1,360.0200 |
美元 |
| ING51 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
165.7800 |
美元 |
| ING53 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配權)(本基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
165.7800 |
美元 |
| ING52 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
149.4400 |
澳幣 |
| ING54 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配權)(本基金之配息來源可能為本金)* |
12/16 |
149.4400 |
澳幣 |